أفضل لشراء الأسهم أو الخيارات

خيارات الشراء مقابل. خيارات البيع & # 8211؛ ايهما افضل؟

خيارات الشراء أو خيارات البيع؟

هذا هو سؤال أنا & # 8217؛ م كثيرا ما يطلب والجانب الكبير من الخيارات هو أنهم مجرد مشكلة الرياضيات.

واحدة من الأشياء الأولى العديد من الخيارات الجديدة يتم تدريس المستثمرين هو أن أكثر من 67٪ من جميع الخيارات تنتهي بلا قيمة. هذا الإحصاء، الذي لم يكن أبدا بحثا صعبا وراء ذلك، وعادة ما يهدف إلى غرس الشعور الحذر في المستثمرين الجدد والمهتمين.

فهم هذه الإحصائية يمكن أن تساعدك على فهم أهمية توقيت التجارة على الإدخالات والمخارج. وتميل استراتيجيات المستثمرين الجدد إلى التركيز على المراكز الطويلة وخيارات الشراء. وكثيرا ما تفشل في الحصول على الفرص المربحة المتاحة باستخدام استراتيجيات أخرى تنطوي على كونه خيار البائع، أو قصيرة خيار، لجمع قسط.

كونه بائع الخيار يختلف إلى حد ما من تقصير الأسهم. عند تقصير السهم، تتوقع أن تتحرك الأسهم إلى الأسفل والربح فقط إذا حدث ذلك. عند بيع أحد الخيارات. هناك عدد من الطرق لتحقيق الربح. يمكنك بيع مكالمة ضد الأسهم لجمع قسط، بيع وضع لجمع قسط مع نية لامتلاك أسهم الكامنة في خصم إذا انخفضت الأسعار انخفاض، أو مجرد بيع انتشار الائتمان تبحث عن الأسعار لعقد مستوى لأنك ليست متأكدا من الاتجاه.

جئت عبر تقرير أنشأه الدكتور جون سوما الذي يلقي بعض الضوء على موضوع من الذي يفوز في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان في الخيارات. هل هو المشتري أو البائع من الخيارات؟ على الرغم من التقرير والبحث التي يرجع تاريخها ثلاثة عشر عاما، ما زلت تجد المعلومات ذات الصلة جدا وغنية بالمعلومات للمستثمرين الخيار اليوم.

في دراسته، الدكتور سوما يجد أن مرارا وتكرارا، بغض النظر عن اتجاه السوق، والباعة من الخيارات لديها ميزة على المشترين. أعتقد أنه من مثل هذا؛ إذا انتهت أكثر من 60٪ من الخيارات لا قيمة لها، وأقل من 40٪ من الخيارات تنتهي مع بعض القيمة، ثم لا & # 8217؛ كنت تعتقد أنك تفضل أن تكون على الجانب بيع المعادلة؟

من المهم أن نلاحظ أنه في دراسته، الدكتور سوما يشير إلى نسبة الخيارات المحتفظ بها لانتهاء الصلاحية التي تنتهي لا قيمة له. وهو لا يشمل جميع عقود الخيارات التي يتم إغلاقها بسعر أقل مما تم فتحه. الرقم 60٪ هو الرقم الأول تعلمت عندما بدأت التداول. على مر السنين، لقد رأيت إحصاءات ومقالات نقلا عن أن نسبة الخيارات التي تنتهي لا قيمة لها يمكن أن تصل إلى الفلكية 90٪، وهو أمر يصعب تصديقه. من الصعب معرفة عدد عقود الخيارات التي تكسب المال للبائع، وذلك لأن الكثير منها مغلق للربح قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

العديد من المستثمرين، الجدد وذوي الخبرة على حد سواء، لا تنظر أبدا في حقيقة أن تسوس الوقت يمكن أن تعمل لصالحها. سواء كانت صعودية أو هبوطية لا فرق. هؤلاء المستثمرين يختارون التجارة طويلة، على الجانب الشراء، ويجب أن نعمل بجد للتغلب على العديد من العقبات بما في ذلك الاضمحلال الوقت والتحركات بأسعار. من أجل الربح، يجب على هؤلاء المستثمرين استخدام نظم صارمة لإدارة الأموال ونهجا منضبطا للتداول.

يجب على كتاب الخيارات، واسم آخر لبائعي الخيارات، أن يستخدموا أيضا إدارة الأموال ووضعية التحجيم لحماية أنفسهم وحساباتهم. الباعة، من ناحية أخرى، لم يكن لديك للتغلب على الوقت، حركة السعر من الكامنة، أو تقلب. الباعة الخيار يمكن استخدام تلك العقبات لصالحهم وركوبهم إلى الأرباح على أساس أسبوعي أو شهري.

وتظهر دراسة الدكتور سوما & # 8217؛ أنه مع مرور الوقت، ثلاثة من كل أربعة خيارات التي تم تداولها في بورصة شيكاغو التجارية والتي عقدت لانتهاء صلاحيتها لا قيمة لها. وهذا يعني أن البائعين يخرجون قبل المشترين 75٪ من الوقت. وأظهرت نظرة متعمقة في أجزاء مختلفة من مجموعة الدراسة أنه، اعتمادا على اتجاه السوق، 90٪ أو أكثر من المكالمات أو يضع لا قيمة لها في سنة معينة. إلقاء نظرة على إحصاءات وضعت ل S & أمب؛ P و ناسداك. خلال فترة الدراسة، كانت الأسواق تتجمع وأكثر من 90٪ من جميع يضع حتى انتهت انتهت صلاحية لا قيمة لها. ما يعنيه هذا هو أنه خلال سوق بيع الثور يضع يمكن أن يكون أقرب إلى شيء مؤكد في التداول كما يحصل. والعكس صحيح في سوق الدب.

وتستند الدراسة إلى البيانات التي تم جمعها من سم على مدى ثلاث سنوات من 1997-1999 ويمتد خمسة أسواق الثور أو الدب متميزة. في الدراسة، تستند العلاقة بين المشترين مقابل البائعين على الخيارات التي عقدت على طول الطريق حتى انتهاء الصلاحية. فإنه يدل بوضوح أنه في النهاية، والبائعين دائما ميزة على المشترين. وتستند البيانات على العلاقة بين الخيارات التي لا قيمة لها منتهية الصلاحية لعدد من الخيارات تمارس، بغض النظر عن الربح.

وخالل فترة السنوات الثالث، بلغ متوسط ​​عدد عقود الخيارات التي تم االنتهاء منها حتى انقضاء مدة صالحيتها 76.5٪ من إجمالي حجم الخيارات لألسواق الخمسة التي تدرسها السوق. وبلغت النسبة المنخفضة 75.8٪ وكانت النسبة المرتفعة 77.5٪، مما خلق نطاقا ضيقا جدا، مما يشير إلى أن الرقم ثابت إلى حد ما مع مرور الوقت بغض النظر عن اتجاه السوق.

عندما يتم تقسيمها إلى الأسواق المكونة، ينظر إلى الاتجاه الأساسي للبائعين الذي يفوق المشترين مرة أخرى. في ذلك الوقت، كانت النسبة المئوية من الخيارات التي لا قيمة لها منتهية الصلاحية ل S & أمب؛ P العقود الآجلة أكثر من 80٪، وهو رقم مذهل. في كل من الأسواق المدروسة، وعدد من الخيارات التي انتهت لا قيمة لها هو أعلى بكثير من العدد الذي تنتهي في المال. كان الاتجاه السائد في سوق S & أمب؛ P صعودي في ذلك الوقت، مما يعطي المشترين دعوة ميزة إضافية على الباعة، على الرغم من أن لا يزال غير كاف للتغلب على التحيز الجانب البيع. وخلال ذلك الوقت، انتهت صلاحية 59٪ من مكالمات S & أمب؛ P التي لا قيمة لها في حين انتهت نسبة 41٪ فقط من الأموال.

وعلاوة على ذلك، يمكننا أن نرى أن الاتجاه الأساسي في كل سوق أثر على أي نوع من الخيارات كان من المرجح أن تنتهي بلا قيمة. عندما كان هناك سوق الثور، وضع الباعة فاز بها وعندما كان هناك سوق الدب، وكان الباعة دعوة الفائزين كبيرة. النقطة هي أنه بغض النظر عن اتجاه السوق، والباعة من المكالمات ووضع يضع ميزة على المشترين.

تظهر نتائج الدكتور سوما & # 8217 أن البائعين من الخيارات لديهم ميزة واضحة على المشترين. التحيز من جانب البيع قوي بحيث أنه تبعا لاتجاه السوق، خيارات تصل إلى فرصة 98٪ من تنتهي لا قيمة له. حتى عندما تباع تمشيا مع الاتجاه الأساسي، والبائع لا يزال لديه بقدر 75٪ ميزة على المشتري. وفي ضوء ذلك، من السهل أن نرى كيف يمكن اعتبار هذه الإحصائية بمثابة حافز لجميع المستثمرين على الأقل التفكير في محاولة تنفيذ خيار بيع استراتيجيات لترسانتهم.

هذا هو السبب في أنني أشعر أن أي مستثمر أو تاجر تتطلع إلى اتخاذ استثماراتهم إلى المستوى التالي يجب أن تنظر في استراتيجية تستخدم أساسا قويا في استراتيجيات الخيار باستخدام مراكز الائتمان مثل المكالمات المشمولة، ووضع الكتابة والائتمان الائتمان. هذه الصفقات يمكن أن تكون مربحة للغاية، وخاصة عند استخدامها كجزء من استراتيجية التدفق النقدي الجارية في محفظة.

إذا كنت ترغب في قراءة التقرير الكامل تحميل هنا: تقرير خيارات.

لقد كانت ناجحة جدا في بيع الخيارات مع نسبة نجاح 92٪ وأخذت حساب 10،000 $ إلى 26،875 $ في وقت واحد فقط من الوقت مع واحد فقط في الأسبوع في مؤشر S & P 500 (سبس).

أنا خلقت دورة تدريس هذه الطريقة بالضبط عدة أخرى تسمى طريقة سبس.

إذا كنت مهتما في تعلم هذه المواد تحقق من بلدي أسبوعي خيارات نظام الدخل التجاري.

أيضا، اسمحوا لي أن أعرف أفكارك حول هذا الموضوع، وكان لديك النجاح مع خيارات البيع.

شراء الأسهم باستخدام خيارات الأسهم.

خيارات الأسهم هي إضافة قابلة للحياة لبعض محافظ المستثمرين.

عندما يرغب المستثمرون على المدى الطويل للاستثمار في الأسهم، وعادة ما تشتري الأسهم بسعر السوق الحالي ودفع الثمن الكامل للسهم. أحد البدائل لدفع الثمن الكامل عند الشراء هو شرائه باستخدام الهامش. في الأساس، هذا هو قرض 2: 1 من الوساطة الخاصة بك، مما يسمح لك، على سبيل المثال، لشراء 1500 $ قيمة الأسهم مع استثمار فقط 500.00 $.

وهناك طريقة أخرى لشراء الأسهم دون استثمار كامل مبلغ الشراء في نقطة البيع هو استخدام خيارات الأسهم.

شراء خيارات الأسهم يسمح لك للاستفادة من مشترياتك أكثر بكثير مما هو ممكن في حتى شراء الأسهم الهامشية.

خيارات الأسهم.

خيار الأسهم هو عقد يمنحك الحق - وليس الالتزام - في شراء أو بيع حقوق ملكية، وعادة ما يكون سهم واحد، بسعر محدد. الخيارات محدودة زمنيا، على الرغم من أن الحدود تختلف على نطاق واسع. إذا كنت لا تمارس حقك قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، تنتهي صلاحية الخيار الخاص بك وتخسر ​​كامل المبلغ من الاستثمار الخاص بك.

ويمكن استخدام خيارات الأسهم لتداول أسهم على المدى القصير، أو الاستثمار لفترة أطول. وبما أن جميع الخيارات محدودة زمنيا، فإن معظم الخيارات تستخدم في تنفيذ استراتيجية تداول قصيرة الأجل. تتوفر خيارات الأسهم على معظم الأسهم الفردية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. لاحظ أنه على النقيض من الرافعة المالية 2: 2 للتداول الهامشي في سوق الأسهم، فإن تداول الخيارات يعزز استثماراتك بشكل فعال بنسب أعلى بشكل كبير.

هذا يسمح لك للسيطرة على كمية كبيرة من الأصول مع استثمار صغير فقط. كما أنه يزيد بشكل كبير من المخاطر الخاصة بك.

شراء الأسهم باستخدام خيارات الأسهم.

عند استخدام خيارات الأسهم للاستثمار في مخزون معين، وأسباب الاستثمار في الأسهم قد تكون هي نفسها عند شراء الأسهم الفعلية.

وبمجرد اختيار مخزون مناسب، يتم تنفيذ تجارة الخيارات المشتركة على النحو التالي:

بيع واحد من المال وضع الخيار لكل 100 سهم من الأسهم انتظر سعر السهم إلى الانخفاض إلى خيارات وضع & # 39؛ سعر الإضراب إذا تم تعيين الخيارات (عن طريق الصرف)، وشراء المخزون الأساسي بسعر الإضراب إذا لم يتم تعيين الخيارات، والحفاظ على قسط المستلم للحصول على خيارات وضع الربح.

مزايا خيارات الأسهم.

هناك ثلاث مزايا رئيسية لاستخدام هذه الخيارات الأسهم استراتيجية لشراء الأسهم.

عندما تباع الخيارات في البداية، التاجر يتلقى فورا سعر خيارات وضع الربح. إذا كان سعر السهم الأساسي لا ينخفض ​​أبدا إلى خيارات وضع & # 39؛ سعر الإضراب، التاجر أبدا يشتري الأسهم ويحافظ على الربح من خيارات وضع. إذا انخفض سعر السهم الأساسي إلى خيارات وضع & # 39؛ سعر الإضراب، يمكن للتاجر شراء الأسهم بسعر الإضراب، بدلا من سعر السوق الأعلى سابقا. كما يختار التاجر الذي وضع خيارات للبيع، فإنها يمكن أن تختار سعر الإضراب، وبالتالي لديها بعض السيطرة على السعر الذي يدفعونه. لأن التاجر يتلقى سعر خيارات وضع الربح، وهذا يوفر عازلة صغيرة بين سعر الشراء من الأسهم ونقطة التعادل للتجارة. ويعني هذا المخزن المؤقت أن سعر السهم قد يتذبذب قليلا قبل أن يتراجع انخفاض السعر في الخسارة.

مثال آخر للتجارة.

وقد قرر المستثمر على المدى الطويل للاستثمار في شركة شيز. يتداول سهم شيز حاليا عند 430 دولار أمريكي، وتنتهي صلاحية الخيارات التالية لمدة شهر واحد. المستثمر يريد شراء 1،000 سهم من شيز، لذلك تنفيذ تجارة الخيارات الأسهم التالية:

بيع 10 وضع الخيارات (كل عقد الخيارات يستحق 100 سهم)، مع سعر الإضراب 420 $، بسعر 7 $ لكل عقد الخيارات. المبلغ الإجمالي المستلم لهذه التجارة هو 7000 دولار (محسوبا على 7 دولارات × 100 × 10 & # 61؛ 7000 $). يتلقى المستثمر مبلغ 7،000 دولار على الفور ويحافظ على هذا الربح.

انتظر سعر سهم شيز للتخفيض إلى خيارات الخيارات & # 39؛ سعر الإضراب 420 $. إذا انخفض سعر السهم إلى 420 $، سيتم ممارسة خيارات وضع، ويمكن تعيين خيارات وضع من قبل الصرف. إذا تم تعيين خيارات الشراء، سيقوم المستثمر بشراء أسهم شيز بسعر 420 دولار للسهم الواحد (سعر الإضراب الذي اختاره في الأصل).

إذا قام المستثمر بشراء المخزون الأساسي، فإن مبلغ 7000 دولار الذي تم استلامه مقابل خيارات الشراء سيخلق مخزنا صغيرا أمام استثمار الأسهم يصبح خسارة. سيكون المخزن المؤقت 7 دولارات للسهم الواحد (محسوبا على أنه 7000/1000 & # 61؛ $ 7). وهذا يعني أن سعر السهم قد ينخفض ​​إلى 413 $ قبل أن يصبح استثمار الأسهم خسارة.

إذا لم ينخفض ​​سعر السهم شيز إلى خيارات وضع & # 39؛ ضربة سعر 420 $، لن يتم ممارسة الخيارات وضعت، وبالتالي فإن المستثمر لن شراء الأسهم الأساسية. وبدلا من ذلك، سيحافظ المستثمر على مبلغ 7000 دولار الذي تم استلامه مقابل خيارات الشراء كأرباح.

استنتاج.

الخيارات لها استخدامات أخرى خارج نطاق هذه المقالة. بيد أنه قد يكون من المنطقي في العديد من الحالات الاستثمارية الاستثمار في الخيارات بدلا من المخزون الأساسي. لاحظ، مع ذلك، أن الحقيقة الأساسية للتداول الخيار - أن كنت الاستفادة القصوى الاستثمار الخاص - يعني حتما خطر الخاص بك هو زيادة كبيرة بالمثل.

ثلاث طرق لشراء الخيارات.

عند شراء خيارات الأسهم كنت حقا جعلت أي التزام لشراء الأسهم الأساسية. خياراتك مفتوحة. في ما يلي ثلاث طرق لشراء خيارات تتضمن أمثلة توضح متى تكون كل طريقة مناسبة:

عقد حتى النضج.

. ثم التداول: وهذا يعني أنك التمسك عقود الخيارات الخاصة بك حتى نهاية فترة العقد، قبل انتهاء الصلاحية، ومن ثم ممارسة الخيار بسعر الإضراب.

متى تريد أن تفعل ذلك؟ لنفرض أنك كنت ستشتري خيار اتصال بسعر إضراب قدره 25 دولارا، وسعر السوق للسهم يتقدم باستمرار، والانتقال إلى 35 دولارا في نهاية فترة عقد الخيار. وبما أن سعر السهم الأساسي قد ارتفع إلى 35 دولارا، يمكنك الآن ممارسة خيار الاتصال الخاص بك بسعر الإضراب 25 $ والاستفادة من ربح 10 $ للسهم الواحد (1000 $) قبل طرح تكلفة الأقساط والعمولات.

التجارة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

يمكنك ممارسة الخيار الخاص بك في مرحلة ما قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

على سبيل المثال: يمكنك شراء نفس خيار الاتصال مع سعر الإضراب 25 $، وسعر الأسهم الأساسية يتذبذب فوق وأسفل سعر المخالفة الخاص بك. بعد بضعة أسابيع يرتفع السهم إلى 31 $، وكنت لا أعتقد أنها سوف تذهب أعلى من ذلك بكثير - في الواقع انها قد تنخفض مرة أخرى. يمكنك ممارسة خيار الاتصال الخاص بك على الفور بسعر الإضراب من 25 $ والاستفادة من ربح 6 $ للسهم (600 $) قبل طرح تكلفة الأقساط والعمولات.

اترك الخيار ينتهي.

أنت لا تتاجر بالخيار وينتهي العقد.

مثال آخر: يمكنك شراء نفس خيار الاتصال مع سعر الإضراب من 25 $، وسعر السهم الأساسي يجلس فقط هناك أو أنها تبقي غرق. أنت لا تقوم بشيء. عند انتهاء الصلاحية، سيكون لديك أي ربح والخيار تنتهي بلا قيمة. تقتصر الخسارة على القسط الذي دفعته للخيار والعمولات.

مرة أخرى، في كل من الأمثلة المذكورة أعلاه، سوف تكون قد دفعت قسطا للخيار نفسه. إن تكلفة العلاوة وأية رسوم وساطة تدفعها سوف تقلل من أرباحك. والخبر السار هو أنه، كمشتري الخيارات، قسط والعمولات هي المخاطر الخاصة بك فقط. حتى في المثال الثالث، على الرغم من أنك لم تكسب ربحا، كان فقدان الخاص بك محدودة بغض النظر عن مدى تراجع سعر السهم.

الحصول على خيارات الأسعار.

أدخل اسم الشركة أو الرمز أدناه لعرض ورقة سلسلة الخيارات:

مركز الخيارات الرئيسية.

تحرير المفضلة.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.

حدد لون الخلفية الذي تختاره:

حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:

الرجاء تأكيد اختيارك:

لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

بيني ستوكس vs. الخيارات - ما هو أفضل للتجارة؟

هل تبحث عن بدء التداول في سوق الأسهم؟ الكلمة الرئيسية هنا هي "ابدأ". عندما يبدأ معظم التجار الجدد في التداول، ليس لديهم مبالغ ضخمة من المال للعمل معهم. وبسبب هذا، فإنها تدرك بسرعة أنها لا تملك حجم الحساب لتكون قادرة على تداول الأسهم مجلس إدارة كبيرة مثل أبل و نيتفليكس.

وبسبب هذا، العديد من التجار الشروع في السعي للعثور على شيء يمكن أن تساعد في وضعهم. بعد الذهاب من خلال محركات البحث وغيرها من أشكال البحث على الإنترنت، في كثير من الأحيان يتم رسمها في الأسهم قرش بسبب وعود التوسع حساب كبير مع القليل من المال المطلوب. فإنه لن صدمة لي على الإطلاق إذا كنت قد اتخذت بالفعل نظرة على الأسهم قرش، لأن لديهم أقل بكثير من تكلفة الدخول ويمكن أن تقدم تلك وعدت "قبالة الرسوم البيانية" المكاسب.

سؤالي الحقيقي لكم هو: هل ألقيت نظرة على الخيارات؟ ربما كنت غير متأكد ما هو الفرق؟ الحفاظ على القراءة كما سوف تغطي الاختلافات بين الأسهم بيني والخيارات حتى تتمكن من اتخاذ أفضل قرار لخطة التجارة الشخصية والأهداف.

لقد كسر هذه المقارنة أسفل إلى تسعة أقسام مختلفة، دعونا مجرد أعتبر القسم حسب القسم و سوء مخزون عنوان بيني والخيارات في كل قسم.

اللجان / رسوم / اللائحة.

عند تداول الأسهم والخيارات بيني على حد سواء، على افتراض أن لديك وسيط الخصم، والرسوم هي نفسها تقريبا، وبالتالي فإن تكلفة التداول هو غسل. بالتأكيد، بعض السماسرة هي أفضل من غيرها من الأسهم بيني تماما مثل بعض السماسرة هي أفضل من غيرها للحصول على خيارات، ولكن الكل في الكل، إذا وجدت وسيط الحق في ما كنت ترغب في التجارة، انها مباراة حتى. ومع ذلك، مع الأسهم بيني كنت مقيدا من قبل نمط التاجر يوم القاعدة التي تحد لك ثلاثة فقط "يوم التداول" في الأسبوع إذا كان حسابك أقل من 25K $. مع خيارات، كنت لا تخضع لهذه القاعدة (تعلم كيفية تجنب نمط التداول يوم حكم مع خيارات) عندما يتعلق الأمر اللوائح، خيارات يفوز، يديه.

عدد فرص التداول.

ماذا أعني عندما أقول "الفرص"؟ حسنا ببساطة، وهذا يعني التردد الذي يأتي وضع التجارة قابلة للحياة حولها حيث يمكنك كسب المال واقعيا. في الأسهم بيني العالم، يمكن أن يسهم سهم معين أشهر في وقت واحد مع حركة قليلة جدا أو معدومة. قد يكون من الصعب حقا أن تجد في الواقع مخزون قرش الذي يتحرك و هو اقامة للتجارة. لماذا هذا هو الحال؟ من حيث الطبيعة، سوق الأوراق المالية قرش غير سائلة للغاية، وهذا يعني ليس هناك سوى الكثير من النشاط تاجر. يجب على التجار شراء وبيع بين بعضهم البعض لخلق حجم (السيولة)، وليس هناك فقط كمية كبيرة ثابتة مع الأسهم قرش. الخيارات من ناحية أخرى تستند إلى مخزونات المجلس الكبير و إتف. مع هذه الأنواع من الأسهم / إتف، وهناك كمية عالية متسقة وروتينية من حجم كل يوم، مما يجعل من الاسهل بكثير لإيجاد فرصة التي تمنحك فرصة واقعية لسحب الأرباح من السوق.

أرباح التجارة المحتملة.

جاذبية كل من الأسهم والخيارات قرش هو انخفاض تكلفة الدخول وارتفاع مكاسب النسبة المئوية، لذلك إذا تم إنشاء كل شيء على قدم المساواة، وهذا سيكون التعادل. للعديد من الانخفاضات من الأسهم قرش، لتكون عادلة، الأسهم قرش إذا كان يمكن أن تتحرك يمكن أن تجعل بالتأكيد قفزات كبيرة في السعر. إن حفظ الأمور في المنظور على الرغم من أننا عندما نأتي بالفرص (انظر المناقشة أعلاه) إلى المعادلة نرى أن الخيارات لها القدرة على السماح لهذه الأنواع من المكاسب أكثر من ذلك بكثير.

تكلفة "المشاركة" في التجارة.

كما ذكر بضع مرات بالفعل، كل من الأسهم بيني والخيارات لديها حاجز منخفض إلى حد ما للدخول. وهذا يعني أن تكلفة بدء التداول منخفضة جدا. في كلتا الحالتين، 1000 دولار أو ربما أقل سيكون أكثر من كافية للبدء.

خطة التجارة الخاصة بك هي في رحمة ...

في عالم التداول، تريد أن تكون قادرا على وضع نفسك في المواقف مع العديد من المتغيرات دون تغيير ممكن. عندما يتعلق الأمر الأسهم قرش هذا يمكن أن يكون من الصعب. في كثير من الأحيان إدارة هو فليكي جدا ولا تعمل في مصلحة الشركة. كنت حقا في رحمتهم لأنها يمكن أن تجعل بعض إعلان أو قرار برأس العظام الذي يسبب انخفاضا كبيرا في السعر، وبالتالي يدمر الموقف الذي تحتجز ويترك لكم في حالة فاشلة في مهب الريح. الخيارات من ناحية أخرى تستند على أسهم مجلس الإدارة الكبيرة. هذه هي الشركات الكبيرة التي حاولت وسجلات حقيقية، وتدار من قبل فرق إدارة ذكية للغاية ومجلس الإدارة. وبعبارة أخرى، نادرا ما يكون هناك أي دراما مع شركة مجلس كبير. يمكنك الاعتماد على هذه الشركات التي تدار بشكل جيد ولن يكون لها تقلبات عنيفة في الإدارة. مع الأسهم قرش، "الدراما" هو شائع الاستخدام (وبحق ذلك) كلمة لوصفها.

كيف السائل هو التداول (حجم)؟

السيولة هي قضية كبيرة عندما يتعلق الأمر الأسهم قرش. مرات عديدة إذا كنت سحب ما يصل مخزونات الأسهم الفنية الرسم البياني السعر هو القفز في جميع أنحاء المكان ويظهر الرسم البياني ككل "متقطع". لقد ناقشت هذا الأمر بالفعل، ولكن هذا يرجع إلى الحجم الصغير وغير المتناسق من حجم الأسهم المتداولة. وهذا يخلق مشكلة المؤشرات الفنية غير الموثوقة، وأنماط الرسم البياني، ومجموعة من الأدوات الأخرى التي يحاول التجار استخدامها. الخيارات، يجري على أساس مخزونات مجلس كبير، لديها حجم أعلى من ذلك بكثير. أفضل طريقة لتوضيح هذا هو أن أقول لك أن تذهب وسحب ما يصل مخزون قرش ومخزون متن كبير، وكلاهما ينظر في مقياس الوقت 5 دقائق. سترى أن الأسهم لوحة كبيرة لديها نمط التداول أكثر سلاسة بكثير. سيكون مخطط الأسهم قرش متقلب جدا يبحث وربما لا تبدو حتى الكثير من الرسم البياني على الإطلاق. من خلال اتخاذ أكثر مرونة اتخاذ القرارات والموثوقية مع خيارات يجعل من الأسهل بكثير لتحديد الأنماط والاتجاهات في الرسم البياني.

كيف يمكن أن تبيع؟

هناك جزأين من تجارة ناجحة، وشراء وبيع. قد يبدو هذا واضحا جدا، ولكنه الجزء الذي لا يفهمه معظم التجار الجدد. تذكر، يمكنك دائما "شراء". ولكن من أجل "بيع"، يجب أن يكون هناك شخص يريد أن يشتري منك. هذا هو الحصول على المتكررة وأنا أعلم، ولكن آمل أن ترى مشكلة ضخمة من حجم. لأنه في الأسهم قرش ليس هناك كمية كبيرة من حجم، في بعض الأحيان يمكن أن يكون من الصعب جدا العثور على المشتري للأسهم الأسهم قرش الخاص بك عندما كنت ترغب في بيع، وخاصة إذا كنت وضعت في كميات أكبر من المال. مع خيارات وحجم أعلى، وهناك دائما تقريبا شخص هناك تبحث لشراء. وبعبارة أخرى، باستخدام مصطلح الاقتصاد، هو سوق فعالة جدا.

جعل المال المرونة.

كم عدد الاستراتيجيات المختلفة التي يمكنك تشغيلها؟ مع الأسهم قرش كنت تقتصر على مجرد الذهاب طويلة في الأسهم. من الناحية الفنية، يمكنك الأسهم قصيرة قرش، ولكن العثور على السماسرة الصحيح هو السعي مزعج في أحسن الأحوال. وعالوة على ذلك، فإن الرسوم املرتبطة بتخفيض أسهم األسهم) بسبب اخملاطر العالية املرتتبة (مرتفعة للغاية. نقطة يجري، يمكنك فقط كسب المال ضمن الأسهم قرش عندما يرتفع سعر السهم. خيارات تسمح للمرونة 100٪. ما إذا كان السعر يذهب صعودا أو هبوطا، وهيكلة الخيارات طريقة تعطيك الفرصة (كنت قد رأيت هذه الكلمة من قبل!) لا يزال الربح. لتوابل الامور أكثر من ذلك بكثير، مع بعض من استراتيجيات الخيار أكثر تقدما يمكنك حتى تحقيق ربح إذا كان سعر السهم يجلس لا يزال ولا يفعل شيئا.

تعلم شخصيات.

كما أي تاجر محنك الذي كان حولها سوف اقول لكم، كل سهم لديه شخصية. إذا كنت تتبع الأسهم واحدة طويلة بما فيه الكفاية يمكنك أن تبدأ في التعلم والتعرف مع تلك الشخصية (التي تعرف بأنها "كيف يميل السهم إلى التحرك") واستخدام ذلك لك ميزة. مع الأسهم قرش هذا هو الصعب والمستحيل في الأساس. في الغالبية العظمى من الحالات، الأسهم "في اللعب" جيدة لبضعة أيام / أسبوع وربما قبل بضعة أشهر من الانجراف إلى النسيان. لأن الأسهم قرش التي هي "في اللعب" تتغير باستمرار، هذه الدورة يجعل من المستحيل تقريبا لتحديد شخصية أي سهم معين. مع خيارات هناك العديد من الأسهم في ذلك اليوم في واليوم خارج تتفق مع النشاط. لذلك، فإنه يسمح للتجار لمعرفة "كيف" يميل سعر السهم إلى التحرك.

افكار اخيرة.

إذا كنت تفعل الرياضيات بشكل صحيح يبدو أننا لدينا درجة من 7 إلى 2 لصالح الخيارات. هل يعني هذا أنه لا ينبغي تداول الأسهم بيني؟ على الاطلاق لا، إذا الأسهم بيني تناسب أفضل في الاستراتيجية الخاصة بك وخطة، ثم بكل الوسائل الذهاب هذا الطريق. ومع ذلك، واستنادا إلى تجربتي كمتداول ومعلم، غالبا ما يتحرك الأشخاص الذين بدأوا التداول في الأسهم بيني إلى خيارات للعديد من الأسباب المذكورة أعلاه (والتحدث مع هؤلاء الناس هو كيف قمت ببناء هذه القائمة). تجار الأسهم بيني في نهاية المطاف الحصول على المرضى من التعب من "مشاهدة الطلاء الجاف" لأنها تنتظر مواقفهم للتحرك. والبعض الآخر ببساطة يشعر بالإحباط لأنه في حين بالتأكيد، يمكنهم شراء الأسهم، عندما يحين الوقت لبيع تلك الأسهم (إما الربح أو الخسارة)، فإنه يمكن أن تتحول إلى أكثر بكثير من مجرد النقر على "زر بيع". الكل في الكل، تحتاج إلى وضع العديد من الصعاب في صالحك ممكن، وحقيقة الوضع هو أن تداول الخيارات يسمح لك المزيد من الحرية، والفرص والمرونة.